|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 08:41 | Сообщение # 91 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Обзор основных мировых финансовых рынков за 8 июля
Фондовые рынки всего мира переживали во вторник нелучшие времена, оставаясь под давлением слухов по поводу более скорого перехода к ужесточению со стороны ФРС. Кроме того, факторами давления были и локальные новости. В итоге, японский Nikkei потерял 0,42%, германский DAX – 1,35%, а британский FTSE – 1,25%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали падение 0,67% и 0,68%, соответственно.
Во вторник валютный рынок был разрываем страстями, благодаря нескольким интересным событиям. Во-первых, NZD/USD получила поддержку со стороны Fitch, которое повысило прогноз по суверенному рейтингу Новой Зеландии со стабильного до позитивного, так как меры финансовой консолидации укрепили позиции страны. В ответ на это пара от уровня открытия 0,8756 доросла до максимума 0.8804, завершив торги неподалеку. Тем временем, по GBP/USD был нанесен удар со стороны слишком слабых данных по промышленному производству, которые показали падение на 1,3% против прогноза роста на 0,4%, отметив максимальное месячное падение в обрабатывающей промышленности за последние 18 месяцев. Это вернуло быков к реальности, и подтвердили, что вряд ли текущее состояние экономики Великобритании заставит Банк Англии ускорить переход в режим ужесточения. В итоге, пара поначалу скатилась к минимуму 1,7084, но смогла восстановиться в район 1,7130. USD/JPY, тем временем, ослабла в район 101,50 под давлением 10-летних «трежериз», доходность по которым уже скатилась в район 2,56% на фоне эскалации конфликта в новых регионах мира. EUR/USD колебалась вблизи 1,36.
Цены на нефть продолжили падение на фоне все того же снижения рисков по поводу перебоев с поставками. В итоге, WTI к текущему моменту снизилась вчера до отметки 103,00, восстановившись в район 103,50 к завершению торговых суток, а Brent спустилась до 108,83, завершив торги в районе 109,10.
Тем временем, золото и серебро смогли возобновить рост на всеобщей панике фондовых рынков, а также не эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Каждое известие о новом уголке роста геополитического напряжения в мире может вызывать приток спроса на драгоценные металлы. В итоге, к завершению торговых суток XAU/USD добралась до 1318,30 за унцию, и XAG/USD – до 21,00.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 08:42 | Сообщение # 92 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз на среду, 9 июля
Фондовый рынок
На фоне восстановления американской экономики растут и потребительские расходы, а это значит, что у розничной сети Wal-Mart (WMT) хорошие шансы догнать по росту S&P500. Стоит отметить, что компания уже на протяжении пяти лет отстает от бенчмарка, демонстрируя в два раза меньшие показатели прироста за этот период. На самом деле, такая динамика удивительна, особенно учитывая, что ретейлер смог прибавить за эти пять лет 41,7% по показателю EPS. Кстати, в первом квартале сеть Wal-Mart сообщила о снижении EPS на 3,5% в связи с плохими погодными условиями, что означает, что уже во втором квартале мы сможем насладиться хорошим приростом.
Таким образом, вполне можно ожидать, что разрыв с S&P 500 в ближайшее время все же сократится. Если на все 14,5% отставания, то цена акции должна вырасти в район $86, однако если брать не столь агрессивную оценку, то вполне можно ожидать роста актива в район $79 в течение ближайшей недели. В пользу такой динамики может выступать и вероятность коррекции индекса S&P 500, который итак уже слишком долго держится на уровнях исторических максимумов, и вот-вот растеряет охотников за более прибыльными активами.
Товарно-сырьевой рынок
Фондовые рынки США не смогли продемонстрировать хороший рост на ожиданиях позитивной отчетности за 2 квартал, и золото сразу же воспользовалось этим моментом. Дополнительную поддержку XAU/USD оказывает букет геополитических проблем, провоцируя спрос на защитные инструменты. В случае преодоления сопротивления 1323 целью движения будет отметка 1332.
Тем временем, нефть продолжает нести потери. В Ираке ситуация остается напряженной для шиитского правительства, но бои больше не распространяются в глубь территории и концентриуются на северо-востоке, в то время как около 75% добываемой в Ираке нефти приходится на юг страны. По мере снижение значимости геополитических факторов на первый план выходят экономические, а они способствуют снижению котировок. Запасы в США продолжают находиться вблизи исторических максимумов, а добыча на максимальном уровне с 1982 года. С точки зрения технического анализа стоит отметить, что Brent закрепился ниже 50-дневной скользящей средней, причем котировки постоянно теряют в цене после того как касаются и 50-часовой скользящей средней. Таким образом, стоит рассмотреть продажи Brent с целью на 108,80.
Валютный рынок
NZD/USD вчера показала интересную динамику, и напомнила инвесторам о себе. Агентство Fitch повысило не только прогноз по суверенному рейтингу, но и по ВВП на 2014 год до 3,8%. Таким образом, товарная валюта с самой высокой доходностью среди развитых стран может вновь вернуться на сцену. Если пробой отметки 0,88 состоится, ближайшей целью станет область 0,8840.
Кроме того, обратите внимание на AUD, который последовал примеру товарного коллеги, и смог пробраться выше 0,94 против доллара США. Пара получила поддержку еще и со стороны сильных данных по деловым настроениям от банка NAB. Впереди у валюты главный тест в виде данных по занятости, публикуемых сегодня ночью, т.е в четверг рано утром. Последние показатели с рынка труда говорят о том, что спрос на рабочую силу растет. Если уровень превысит отметку 12300, попытка AUD/USD уйти выше 0,9450 вполне вероятно увенчается успехом. Свою роль могут сыграть и публикуемые сегодня данные по CPI Китая. Нужны показатели выше 2,4%, чтобы поддержать интерес к «оззи».
EUR/USD не вызывала большого интереса последнее время, однако сегодня к вечеру все может измениться, если протокол прошлого заседания ФРС все же принесет определенные сюрпризы. В доллар США последнее время вновь начали верить, и если представители FOMC в прошлый раз уже более оптимистично смотрели в будущее, это способно вызвать волну спроса на американскую валюту и продавить пару ниже 1,36 с ближайшей целью на 1,3550.
Похоже, GBP/USD вступила в фазу коррекции после неудачных попыток подобраться ближе к 1,72, и вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим тестирование поддержки 1,70. В пользу этого говорит сразу несколько факторов:
1. Перекупленность британской валюты – число длинных фьючерсных позиций достигло максимумов шестилетней давности.
2. Рынок начинает побаиваться после сразу двух слабоватых отчетов (PMI в сфере услуг и промпроизводство), что экономический рост Великобритании достиг своих пиков и будет постепенно замедляться.
3. Американский доллар постепенно возвращает свою популярность, благодаря росту уверенности в ускорении американской экономики. Такие настроения были спровоцированы недавним отчетом по уровням занятости в США.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 08:42 | Сообщение # 93 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Вчера я переоценил возможности быков. Индекс доллара не дошел до расчётного уровня по прогнозу. После возвращения курса DXY к уровню 80,14 рынок уснул. Тринадцать часов индекс доллара консолидируется на уровне 80,17. Минимум зафиксирован на отметке 80,11. На валютном рынке мы наблюдаем трёхдневный боковой тренд. Ни быки, ни медведи не хотят проявлять активность перед публикацией минуток FOMC.
Для меня в данный момент ситуация 50 на 50, при которой лучше находиться вне рынка. Может реализоваться как сценарий на снижение, так и на рост. Непредсказуем сегодня будет британский фунт. На него будет оказывать влияние завтрашнее заседания Банка Англии. Ожидается сохранение монетарной политики. Внимание инвесторов будет сосредоточено на сопроводительном письме.
Какие мысли были у меня на среду, я постарался их учесть в прогнозе. При пробое индексом уровня 80,22 и евро – 1,3597, долларовые быки перейдут в наступление. Их могут даже не остановить минутки FOMC, так как рынок на часах долго находится в коррекционной фазе.
Меня смущает дневная свеча по фунту (молот). Молот – предвестник роста курса. Он образовался на британской статистике. После публикации слабых показателей промпроизводства фунт восстановился с минимума 1,7084 до 1,7141. Медведи проверили на прочность уровень 1,71, однако закрепиться ниже его не получилось. Цена в данный момент находится на линии lb в центре расширяющейся формации. Как я уже сказал выше, для меня ситуация 50 на 50. У долларовых быков было два дня, чтобы переломить ситуацию – не смогли. Сейчас возросли риски уйти к 1,7185. Тем более завтра состоится заседание Банка Англии.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 08:42 | Сообщение # 94 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Курс евро/доллар два дня находится в восходящем коррекционном канале. Диапазон канала составляет 35 пунктов. По времени пора из него выходить, но неизвестно куда выйдет цена в ожидании публикации минуток FOMC и предстоящего заседания Банка Англии. Вчера у продавцов была возможность на слабых данных по Британии обновить минимум. Но минимум к доллару обновил только фунт. При возвращении GBPUSD на уровень 1,7141 у меня начали появляться мысли о готовящемся наступлении евробыков. Чтобы у покупателей отбить желание на время покупать евро, необходимо с открытия Европы отогнать курс к 1,3585. Но, это слишком оптимистичный сценарий, поскольку календарь экономических событий пуст. На графике сделал две траектории. У меня нет основного сценария.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 08:42 | Сообщение # 95 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Быки быстро оправились от слабых данных по промпроизводству в своей стране. Курс GBPUSD восстановился с минимума 1,7084 до 1,7141. Для меня в данный момент ситуация 50 на 50. На британца сегодня будет оказывать влияние предстоящее заседания Банка Англии (четверг). Медведи вчера проверили на прочность уровень 1,71, однако закрепиться ниже его не получилось. Цена в данный момент находится на линии lb в центре расширяющейся формации. У долларовых быков было два дня, чтобы переломить ситуацию – не смогли. Сейчас возросли риски уйти к 1,7185. Если с открытия Европы фунт провалится, что маловероятно, то от 1,7080/85 в ожидании публикации минуток Fomc опять стоит ожидать рикошет к lb. Лучше британца наверно сегодня не трогать. Перед заседанием Банка Англии резкие движения наблюдаются в кроссах, а все их в прогнозе не учтёшь. Какие мысли были, показал на графике.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 08:43 | Сообщение # 96 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Вчера AUD получил поддержку от своего друга NZD. Рейтинговое агентство Fitch заявило о повышении прогноза на рейтинг Новой Зеландии до положительного уровня. Курс новозеландского доллара отреагировал ростом на данное сообщение. Следом за ним вырос курс австралийского доллара. Считаю, что коррекция затянулась. Для евро и фунта я сделал по два сценария, по AUDUSD один и то, до закрытия европейской сессии. Думаю, что перед минутками FOMC и завтрашним заседанием Банка Англии курс AUD/USD стабилизируется около линии lb.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 08:43 | Сообщение # 97 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Курс USDCHF как и EURUSD находится в коррекционной фазе. На текущий момент пара торгуется по 0,8930. Если на торгах в Европе будет пробит уровень 0,8935, то это будет указывать на окончание коррекционной волны с 0,8958 до 0,8920. Ситуация 50 на 50. Движение на европейской сессии может быть в любую сторону. Возможные движения показал на графике. Ключевым событием дня для валютного рынка выступят протоколы FOMC.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 08:44 | Сообщение # 98 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Индикаторы указывают на дальнейший рост EUR/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии понедельника сила быков незначительно превышает силу медведей...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89, 34 и 55 (уровни сопротивления 1.3620 и 1.3630) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.36025) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост евро (EUR) может возобновиться в ближайшее время, а потенциальные цели быков расположены на 1.36675 и 1.36975 (локальный max).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 22:30 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги прочитает лекцию в память о Томмазо Падоа-Скиоппа, организованную IFRS Foundation в Лондоне (Великобритания). Неожиданные заявления могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Уровни сопротивления: 1.3620/30, 1.36425, 1.36675, 1.36975 (локальный max)
Текущая цена: 1.3613
Уровни поддержки: 1.3610, 1.36025, 1.35725, 1.3540, 1.3520, 1.35025 (локальный min)
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:32 | Сообщение # 99 |
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Фондовые торги в США завершились в минусе
Американские фондовые индексы закрыли торги вторника в «красной зоне».
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,7% до 1 963,71 пункта. Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,69% и составил 16 906,62 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq зафиксировался на отметке 4 391,46 пункта, потеряв 1,35%.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:32 | Сообщение # 100 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Мировые цены на сырую нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику.
На Нью-Йоркской бирже NYMEX (NewYork Mercantile Exchange) стоимость контрактов на индикативный сорт нефти повысилась на 0,08 доллара — до 103,48 доллара за баррель. Brent Crude подешевела в Лондоне на 1,30 доллара — до 108,94 доллара за
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:33 | Сообщение # 101 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Фондовые торги в АТР проходят в «красной зоне»
Фондовые торги среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют отрицательную динамику.
Так, японский Nikkei 225 понизился до 15 257,03 пункта. Гонконгский Hang Seng после снижения находится на отметке 23 248,43, индекс Шанхайской биржи SSE Composite – на отметке 2 056,89, южнокорейский KOSPI составляет 1 996,79 пункта, сингапурский Straits Times Index — 3 268,9.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 12:42 | Сообщение # 102 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| NASDAQ 100: фьючерсы корректируются после нескольких недель роста
Покупаем, в случае если котировки закроются выше 200-часовой скользящей средней (3872). Цель - 3916. Stop-Loss=3839
Причина сформированной стратегии
Фондовые индексы США оказались под значительным давлением во вторник 8-го июля. Однако никакой важной макроэкономической отчетности, способной изменить перспективы экономики США, опубликовано не было. Более того, ближе к закрытию торговой сессии алюминиевый гигант Alcoa, которая традиционно считается индикатором отчетности, побила ожидания аналитиков по результатам второго квартала. Мы полагаем, что распродажа акций является обычной коррекцией после нескольких недель уверенного роста и ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 3840,72
Поддержка 2 - 3821,87
Текущая цена: 3863,25
Сопротивление 1 - 3866,25
Сопротивление 2 - 3882,25
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 12:42 | Сообщение # 103 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара евро доллар продолжает развитие волны роста. Рассматриваем эту волну с целями на перекрытие уровня 1.3665. Далее будем рассматривать возврат к уровню 1.3620 как коррекцию. Затем будем рассматривать возможность роста на отработку уровня 1.3710.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 12:43 | Сообщение # 104 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара фунт доллар завершила структуру волны коррекции. На сегодня получила развитие очередная структура роста с возможностью обновления вершины. Напомним: тренд продолжается и рассматриваем основной сценарий роста на отработку уровня 1.7730. Как альтернативу не исключаем возможность снижения на тест уровня 1.7000. Любые снижения можно использовать для наращивания пакета покупок.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 09.07.2014, 12:43 | Сообщение # 105 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар франк продолжает развитие структуры снижения. Рассматриваем волну с целью перекрытия уровня 0.8890. Далее рассматриваем структуру возврата к уровню 0.8920. Затем будем рассматривать продолжение снижения на перекрытие уровня 0.8830.
|
| |
| |
