Новости Форекс. Риски разворота растут

Опубликовано 03.06.2009 в 10:01
форекс, сигналы форекс, forex, торговля форекс, новости форекс

О «разворотных факторах» мы высказались во вчерашнем американском предмаркете. Повторим кратко.

Главные заявления официальных лиц США состоят в том, что «США сделают все, чтобы поддержать доверие на рынках», и «США придерживаются политики сильного доллара». Учитывая текущую корреляцию между USD и американскими фондовыми индексами, заявления могут показаться противоречивыми. Но на то и переломный момент в рынке, чтобы как-то нивелировать данные противоречия.

Согласно имеющемуся фону, фондовый рынок США еще не исчерпал потенциал роста, а точнее, еще не достиг намеченных целей. Вчера в поддержку выступили данные об объеме незавершенных продаж домов в США, которые третий месяц подряд демонстрируют бурный рост. Данные за апрель: + 6,7% (прогноз: +0,5%). Более того, индекс превысил свое значение в апреле 2008 г. на 3,2%.

Как следствие - американские фондовые индексы продолжили рост. Теоретическим ориентиром для DJI остается диапазон 8900 – 9100. Текущий High = 8785,72.

Между тем, USD в настоящий момент достиг предполагаемых теоретических целей в различных валютных парах. Испытанием для него станут заседания нескольких ЦБ 4 июня и данные о числе рабочих мест вне сельского хозяйства в США, выход которых запланирован на пятницу, 5 июня. Рынок деривативов также закладывается на 5 июня в связи со сроками экспирации контрактов.

Судя по тому, куда зашел рынок, наиболее вероятным вариантом видится вербальная интервенция со стороны представителей различных государств, которая будет сопровождаться все более частыми заявлениями о том, что США хотят, чтобы USD оставался сильным.

О валютных парах Форекс

В самом начале рассуждения следует напомнить о рисках для трейдеров, пытающихся поймать дно или вершину.

EUR/USD

Текущий High = 1,4330. Ранее мы указывали на вероятность дальнейшего восхождения с целью попасть в диапазон 1,44 – 1,45. Однако при этом отмечали, что за отметкой 1,42 располагается зона высоких рисков. Данное предупреждение остается в силе, равно как и предположение о вероятности скорого формирования вершины. Поддержкой в данный момент выступает уровень 1,41 и более сильный – 1,40. Необходимо учитывать, что при закреплении ниже 1,40 увеличивается риск движения пары к 1,32. Ключевым событием для пары станет заседание Управляющего совета ЕЦБ на текущей неделе в четверг, 4 июня. Кроме этого сегодня необходимо обратить внимание на публикацию окончательного значения ВВП Еврозоны за I квартал. Далее риски связаны с пятничной публикацией данных по рынку труда США и, конечно, окончанием срока действия определенных стратегий на рынке валютных деривативов.

Нельзя забывать и о том, что на рынке зреют настроения против дальнейшего роста EUR. Общеизвестно, что когда экономика страны находится в фазе отрицательного роста, укрепление национальной валюты затрудняет процесс восстановления. Копилку негатива вчера пополнили данные с рынка труда Еврозоны. По данным Eurostat, безработица в 16 странах зоны EUR в апреле поднялась до 9,2% при ожиданиях 9,1% и мартовском значении 8,9%. Уровень безработицы в 27 странах Европейского союза также вырос, составив 8,6% против 8,4% месяцем ранее.

GBP/USD

Текущий High = 1,6595. Возможность движения к 1,70 пока сохраняется, однако диапазон 1,66 – 1,68, о котором мы сообщали ранее, кажется проблематичным. К настоящему моменту именно он является областью сопротивления. Коррекционные риски могут быть связаны с заседанием Банка Англии, которое состоится 4 июня. Однако быки не оставят пару без внимания даже при падении к 1,53. По крайней мере, таким видится положение дел до 5 июня включительно. Более точное описание картины станет возможным только к началу новой торговой недели.

Понижательные риски со стороны экономики Великобритании, безусловно, присутствуют. Одним из рисков является рост безработицы. В частности, весьма известное лицо финансового мира Великобритании Д. Блэнчфлауэр предполагает, что «условия в экономике будут довольно тяжелыми, и что людям придется многое изменить в своем уровне жизни», поскольку «в ближайшее время следует ожидать значительного роста безработицы до конца 2009 г. и, вероятно, в течение большей части 2010 г.».

Плюс, как заявляет господин Блэнчфлауэр, теперь уже бывший член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, «пока еще слишком рано судить о влиянии политики количественного смягчения Банка Англии, заключающейся в покупках облигаций на недавно выпущенные деньги центрального банка». Напомним, что в мае Комитет единогласно проголосовал за увеличение объема покупок облигаций до 125 млрд фунтов стерлингов к началу августа. Ожидается, что Банк Англии оставит денежно-кредитную политику без изменений на заседании, которое состоится 4 июня.

USD/CAD

В настоящий момент Low = 1,0783 сохраняется. Пара обрела поддержку при возвращении к уровню 23,6%-ой коррекции к нисходящему тренду 2002 – 2007 гг. Ранее для пары мы прогнозировали возможность падения именно к этому уровню, проходящему вблизи отметки 1,07. Текущая поддержка 1,08 держится в течение 3-х дней и не соответствует 3-х-дневному восходящему тренду фондовых индексов США, что указывает на «невыгодность» дальнейшего снижения. И хотя риски резкого снижения (вплоть до 1,02) к концу текущей недели остаются, цель «выхода из пике» более заманчива - возврат в диапазон 1,18 – 1,23.

Напомним, что 4 июня состоится заседание Управляющего совета Банка Канады, на котором будет принято решение по ставкам. На данный момент регулятор обеспокоен вопросом обоснованности укрепления CAD. Кроме этого, ожидается коррекция на сырьевых рынках, а это должно сказаться на товарных валютах.

AUD/USD

Текущий High = 0,8245. Как предполагалось ранее, пара движется к следующей цели 0,84. Вместе с тем риски при движении наверх слишком высоки. Пара, по всей видимости, должна в скором времени начать формирование вершины. При падении поддержкой могут выступить лишь уровни, близкие к 0,75 и 0,70.

USD/CHF

Текущее Low = 1,0616. Пара демонстрирует поддержку, и ситуация в ней схожа с ситуацией по USD/CAD, поскольку обе пары оказались в том месте, где заканчиваются обоюдные интересы игроков опционного рынка. Вне зависимости от того, произойдет ли дальнейшее снижение, пару начнут выталкивать сначала к 1,09, а затем к 1,14.

USD/JPY

Волатильность очень высока, и большинство технических индикаторов указывает на неопределенность. Однако принципиально количество аргументов в пользу роста пары становится все больше. К ранее указанным аргументам можно добавить позитивный для USD рост доходности по казначейским обязательствам. Более того, все большее количество экспертов считает, что японская экономика может значительно пострадать, если в среднесрочной перспективе, от 3 до 6 месяцев, реальный эффективный валютный курс JPY останется на высоких уровнях. Причина - экономика Японии зависит от экспорта, и эта ситуация вряд ли изменится. И, конечно, нельзя забывать об ожиданиях игроков рынка валютных опционов, которые закладываются на существенный рост USD/JPY.

О ближайших публикациях

В 11:53 мск, 11:58 мск и 12:28 мск соответственно ожидаются майские значения индекса PMI для сектора услуг Германии, Еврозоны и Великобритании.

В 13:00 мск будут опубликованы окончательное значение ВВП Еврозоны за I квартал и апрельское значение индекса производственных цен (PPI) Еврозоны.

Прогноз ВВП: -2,5%, предыдущее значение: -1,6%. Прогноз PPI: -0,8%, предыдущее значение: -0,7%. Риски для EUR растут.

По материалам FIBO Group

Комментарии

Всего комментариев: 0
avatar
На ряду с высокой прибольностью, операции на рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Будьте внимательны!
Использование материалов сайта возможно только при наличии прямой активной ссылки на analitika-forex.ru