Новости Форекс. Внимательно следим за долларами
Европейский предмаркет: основной интриган валютного рынка Форекс – USD/CAD.
Начнем с того, что уж больно нарочито произведена коррекция на американском фондовом рынке. Не может такого быть, чтобы Всемирный Банк, «расквартированный» в Вашингтоне, был совсем против теории «зеленых ростков» ФРС США. Вполне может оказаться так, что для продолжения роста не хватает сил, а потому надо привлечь новых «покупателей» путем коррекции, т.е. предоставления более заманчивых точек входа.
DJI по итогам вчерашней американской сессии закрылся «грозной» свечой на отметке 8339,01, однако пока торговля происходит выше уровня 23,6%-ой коррекции (район 8300), есть шансы достигнуть 38,2%-ого уровня, расположенного в диапазоне 9400 – 9500 (ориентиры даны в результате анализа нисходящего тренда 2007 – 2009 гг.). Тем более еще неизвестно, что преподнесет завтра ФРС, а она все еще заинтересована в подъеме рынка, да и в ближайшие дни предстоят банковские квартальные отчеты, которые обещают быть неплохими.
Тем не менее, пока на мировых фондовых площадках отыгрывается «минус», и основной новостью остается пессимистичный прогноз ВБ о росте безработицы, падении уровня жизни населения и снижении мирового ВВП. Поддержка идеи была получена со стороны главы ЕЦБ Ж.-К. Трише, который вчера заявил, что новая волна финансовой нестабильности в мире все еще возможна и способна затруднить восстановление экономики. Удивительно, но сильные мира сего в текущих условиях все более склонны изъясняться метафорами. Из нового: «Мы в неизведанных водах, и по-прежнему есть риски непредсказуемого появления финансовой турбулентности». Возможно, таким образом пытаются достучаться до сердец моряков и физиков. Господин Обама, например, в своей инаугурационной речи говорил о пожарниках.
При всем этом стоит обратить внимание на тот факт, что снижение EUR/USD и GBP/USD не было каким-то критичным, поскольку пары остались в диапазонах, сформированных заранее перед заседанием FOMC. О возможности и причинах снижения таких товарных валют как CAD и AUD мы предупреждали ранее.
О валютных парах Форекс
EUR/USD. Пара продолжает торговаться внутри диапазона 1,37 – 1,40, и в настоящий момент находится под уровнем 1,39, торговля ниже которого подразумевает стремление к нижней границе диапазона. Наоборот, уверенная торговля выше 1,39 подразумевает высокую вероятность преодоления сопротивления 1,40. Напомним, что при торговле ниже 1,37 пару подстерегают риски снижения в направлении 1,30. Однако, несмотря на то, что игроки рассчитывают на срабатывание модели «голова и плечи» на дневном графике, продолжение роста не исключается. Катализатором движения могут стать итоги заседания ФРС США 23 – 24 июня. Заметим, что объем контрактов по EUR относительно низок, что говорит, с одной стороны, об опасениях игроков, с другой – о вероятности резкого движения.
GBP/USD. Пара торгуется в указанном ранее диапазоне 1,62 – 1,65 на фоне волатильности, причиной которой стали движения на фондовом рынке. Еще раз напомним, что диапазон сопротивления 1,65 – 1,66 достаточно сильный, поскольку совпадает с важнейшими долгосрочными уровнями Фибоначчи (61,8%-ым уровнем к восходящему тренду 2001 – 2007 гг. и 38,2%-ым уровнем к нисходящему тренду 2007 – 2009 гг.). Также необходимо напомнить о том, что исторически GBP/USD любит 50%-ые коррекции, а в данный момент мы можем наблюдать совпадение 50%-ых уровней к указанным выше трендам. Отсюда теоретической целью видится не столько 1,70, сколько диапазон 1,7350 – 1,74, при достижении которого не исключено стремление к 1,80. Для продолжения восходящего движения паре нужен импульс, при помощи которого она сможет преодолеть сопротивление на уровне 1,65. Однако нельзя не упомянуть о рисках снижения, которые подстерегают пару при торговле ниже 1,62 и способны направить ее к 1,56 и далее к 1,50, хотя в настоящий момент это выглядит маловероятным, поскольку спекулянты, судя по расстановке контрактов, все-таки больше рассчитывают на продолжение роста GBP.
USD/CAD. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Количество коротких позиций со стороны коммерческих игроков по CAD на рынке валютных деривативов растет (см. диаграммы). Вместе с тем спекулятивные участники рынка сокращают свои позиции как в Long, так и в Short. Главная интрига: USD/CAD преодолел сильный диапазон сопротивления 1,1236 – 1,1364, и в настоящий момент закрепился выше психологической отметки 1,15, что позволяет говорить о повышательных рисках, по крайней мере, до 1,18. Однако состоявшееся движение вполне может быть обманным маневром, основанным на совокупности факторов: заявлениях Банка Канады и коррекциях на фондовом и нефтяном рынках. Техническим сдерживающим фактором для дальнейшего роста USD/CAD в настоящее время выступает 50-ая дневная EMA, а понижательные риски при этом все еще сильны и измеряются возможностью падения до 1,04 – 1,05, несмотря на то, что диапазон декабрьских опционных контрактов американского типа смещен для USD/CAD вверх от области 1,35 в область 1,50. В итоге в результате логических размышлений можно предположить, что падение пары продолжится по итогам заседания FOMC, которые будут отыграны к сентябрю, и лишь затем на закрытии огромного количества коротких фьючерсных позиций коммерческих игроков совершится разворот пары в сторону роста. Конечно, это мнение может быть ошибочным.
AUD/USD. Пара торгуется ниже 0,79. В принципе, о негативе для пары мы предупреждали ранее, тем не менее, шансы на дальнейший «летний» рост к 0,84 и выше (0,86 – 0,88) еще присутствуют, несмотря на возможность снижения к 0,77 и 0,75 в ходе волатильной торговли, связанной с заседанием FOMC и коррекцией на сырьевом рынке. При падении ниже 0,75 можно будет говорить о высокой вероятности разворота среднесрочного тренда, и главной целью снижения станет уровень 0,70. Здесь особенно стоит отметить расширение вниз предполагаемого торгового диапазона по декабрьским опционным контрактам американского типа из области 0,70 к области 0,60. Одной из фундаментальных причин разворота может стать снижение привлекательности государственных облигаций Австралии по отношению к американским государственным облигациям.
USD/CHF. Ситуация является весьма трудной для Банка Швейцарии, который не видит фундаментальных причин для укрепления CHF. Однако, спекулянты, ставящие на покупку CHF, продолжают доминировать. Это видно и по вчерашнему поведению пары, которая так и не смогла выйти из диапазона 1,0870 - 1,0930. Важно отметить, что декабрьские опционные контракты американского типа по USD/CHF продемонстрировали по итогам прошедшей недели расширение торгового диапазона вниз из области 1,02 в область 0,93. Таким образом, ситуация остается крайне опасной. В случае если будет предпринята заключительная атака на USD, а поддержка извне оказываться не будет, USD/CHF может очень быстро оказаться в районе паритета и даже ниже. В случае если паре удастся закрепиться выше диапазона сильного сопротивления 1,0870 - 1,0930, актуальному на данный момент, она направится к сопротивлению 1,11.
USD/JPY. Пока нельзя сказать, что поддержка, сформированная уровнем 14,6%-ой коррекции к нисходящему тренду 1998 – 2009 гг. (!) и уровнем 38,2%-ой коррекции к восходящему тренду 2009 г., не устояла под натиском медведей, хотя торговля ведется ниже, вблизи отметки 95. Ранее мы сообщали, что трудности для пары все еще имеют место быть в связи с тем, что она торгуется ниже отметки 97,50, т.е. в Put-диапазоне. Необходимо помнить, что активный диапазон обоюдных интересов (94 – 101) слишком узок для USD/JPY, а отсюда можно предположить прорыв в обе стороны. Вопрос в том, движение в каком направлении будет реализовано вначале.
О ближайших событиях и публикациях
Сегодня в европейскую сессию ожидается большое количество различных индексов для Германии и Еврозоны, а также сальдо торгового баланса Швейцарии (в 10:15 мск, прогноз: снижение).
В 12:05 мск состоится выступление члена совета по валютной политике Банка Англии господина Дейла.
В 12:30 мск в Великобритании будут опубликованы июньские данные о количестве одобренных заявок на ипотечный кредит.
По материалам FIBO Group
