Новости Форекс. Фунт – всему голова

Европейский предмаркет: основное внимание на Форекс сегодня обращено к GBP.

Судя по итогам американской сессии, логика рассуждений в отношении продолжения роста фондовых индексов на данный момент оказалась верной. В ближайшее время игроки рассчитывают на публикацию оптимистичных данных, и, по всей видимости, их желание будет удовлетворено. Однако под покровом этого желания однозначно будут накапливаться неприятности в связи с продолжающимися проблемами на кредитных рынках, безработицей, снижением потребительской активности и банкротствами, в особенности в малом бизнесе и банковской сфере.

Все это имеется, но пока – рост, поддерживаемый статистикой, прогнозами о скором восстановлении и высказываниями сильных мира сего. Рост сопровождается предупреждениями о том, что Китай не сможет стать локомотивом мировой экономики, с намеком на то, что «истинный» локомотив скоро выйдет из депо. В качестве сопровождения роста выступают и пожелания о наделении ФРС США широкими полномочиями. Создается впечатление, что вот именно сейчас, когда мировая экономика будто бы достигла дна, под приглядом ФРС дела пойдут на лад.

И, тем не менее, цели достигаются. На биржах Японии, Южной Кореи и Китая рост котировок. Причем мощный. Индекс Nikkei 225 подбирается к психологическому уровню 10000, который он просто должен преодолеть согласно текущей идеологии.

О валютных парах Форекс

EUR/USD. Пара пытается закрепиться выше диапазона сопротивления 1,40 - 1,41, а отсюда рекомендации остаются прежними. В случае успеха можно будет считать, что выход из диапазона 1,37 – 1,40 состоялся, и следующими целями по логике вещей должны стать отметки 1,43 – 1,45 – 1,47. Спекулянты, рассчитывающие на рост пары, в настоящий момент доминируют, хотя ведут себя с большей осторожностью. Не стоит забывать о понижательных факторах, которых накапливается все больше и больше. Граница повышательных и понижательных рисков расположена на уровне 1,37. Пробой границы станет сигналом к движению пары в направлении 1,30. Риски усиления волатильности EUR/USD связаны с событиями четверга, когда, с одной стороны, завершится заседание Управляющего совета ЕЦБ, а с другой - будут опубликованы данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе США. Среди более долгосрочных рисков – развивающаяся идея о том, что восстановление экономики США будет более быстрым, чем восстановление экономики Европы. Нельзя в этом смысле не заметить прогноз Deutsche Bank AG, в котором указывается на высокую вероятность снижения EUR/USD до отметки 1,20 к концу года. В прогнозе говорится, что, если такое снижение произойдет, то III и IV квартал текущего года станут для USD лучшими за последние 28 лет. Возможно, кому-то покажется это невероятным, однако наши расчеты предполагают еще большее снижение. Ранее мы указывали на расчетную цель 1,12.

GBP/USD. Пара, аналогично EUR/USD, пытается закрепиться выше 1,66, указывая на преодоление диапазона сопротивления 1,65 – 1,66. Однако сделать это не просто. Влияние оказывает факт совпадения важнейших долгосрочных уровней Фибоначчи (61,8%-ого уровня к восходящему тренду 2001 – 2007 гг. и 38,2%-ого уровня к нисходящему тренду 2007 – 2009 гг.). Также необходимо напомнить о том, что исторически GBP/USD любит 50%-ые коррекции, а в данный момент мы можем наблюдать совпадение 50%-ых уровней к указанным выше трендам. Отсюда теоретической целью видится не столько 1,70, сколько диапазон 1,7350 – 1,74, при достижении которого не исключено стремление к 1,80. Для продолжения восходящего движения пара до сих пор не может получить надлежащего импульса. Возможно, именно сегодняшние данные из Великобритании оторвут пару от значимого уровня. Нельзя не упомянуть при этом и о рисках снижения, которые подстерегают пару при торговле ниже 1,62 и способны направить ее к 1,56 и далее к 1,50. Напомним, что в настоящее время объемы открытых позиций по GBP на рынке валютных деривативов демонстрируют «тонкость», а это означает, что вскоре кто-то должен взять власть в свои руки. Дело в том, что рост GBP до данного момента был организован коммерческими игроками, а спекулянты еще не проявили себя.

USD/CAD. Камнем преткновения является все тот же уровень 1,15, расположенный выше ключевого диапазона 1,1236 – 1,1364. Поскольку пара сейчас находится в Call-диапазоне, можно говорить о повышательных рисках, по крайней мере, до 1,18, где в настоящий момент располагается 100-ая дневная EMA. Однако движение пары вверх вполне может быть обманным маневром. Необходимо отметить, что CAD в настоящий момент является единственной основной валютой, неопределенность по которой продолжает расти. Техническим сдерживающим фактором для дальнейшего роста USD/CAD выступает 50-ая дневная EMA, а понижательные риски при этом все еще сильны и измеряются возможностью падения до 1,04 – 1,05, несмотря на то, что диапазон декабрьских опционных контрактов американского типа смещен для USD/CAD вверх от области 1,35 в область 1,50.

AUD/USD. Пара демонстрирует отрыв вверх от уровня «трех совпадений». Речь идет о 38,2%-ом уровне к восходящему тренду 2001 – 2008 гг.; 50%-ом уровне к нисходящему тренду 2008 г. и 14,6%-ом уровне к восходящему тренду 2008 – 2009 гг. В текущий момент AUD/USD торгуется выше 0,81, а, следовательно, принципиально возможен дальнейший рост к 0,84 и выше (0,86 – 0,88), после чего маркетмейкеры посодействуют организации обратного хода. Поддержками для пары в настоящее время выступают уровни 0,77 и 0,75. При падении ниже 0,75 можно будет говорить о высокой вероятности разворота среднесрочного тренда, и главной целью снижения станет уровень 0,70. Здесь особенно стоит отметить расширение вниз предполагаемого торгового диапазона по декабрьским опционным контрактам американского типа из области 0,70 к области 0,60. Рост пары пока поддерживается ситуацией на сырьевом и фондовом рынке, однако данные, которые приходят в последнее время из Австралии, далеки от оптимизма.

USD/CHF. К настоящему моменту пара отыграла часть завоеваний интервенций Национального Банка Швейцарии и торгуется в районе 1,08. При этом спекулянты, ставящие на покупку CHF, продолжают доминировать. Отсюда ситуация по паре вызывает опасения. Единственное, что можно сказать по данному вопросу: Национальный Банк Швейцарии наверняка выжидал наиболее удобный момент для интервенций, а отсюда следует, что рост USD не за горами.

USD/JPY. Значимым уровнем для пары остается барьер, определенный уровнем 14,6%-ой коррекции к нисходящему тренду 1998 – 2009 гг. (!) и уровнем 38,2%-ой коррекции к восходящему тренду 2009 г. Трудности сохраняются, поскольку пара торгуется в Put-диапазоне ниже 97,50. Напомним, что активный диапазон обоюдных интересов (94 – 101) слишком узок для USD/JPY, а отсюда можно предположить прорыв в обе стороны. Вопрос в том, движение в каком направлении будет реализовано вначале. В настоящее время идет борьба двух идей, одна из которых связана с направлением движения фондовых индексов, другая – с направлением движения USD. Эта борьба и удерживает пару вблизи ключевого уровня. Пробой границ диапазона 94 – 101 укажет на среднесрочные цели: либо 91, либо 105. Повторим, что фундаментально необходимо ослабление JPY, а, следовательно, рост USD/JPY. Фактором для усиления волатильности послужит публикация едва ли не самого важного японского индикатора Tankan завтра, 1 июля. А пока из Японии продолжают поступать не самые лучшие данные: уровень безработицы: 5,2%, против 5,0%, расходы домовладельцев: 0,3% г/г, против 1,3% г/г; средняя заработная плата: -2.9% г/г, против -2.7% г/г.

О ближайших публикациях

Самое важное на сегодня - данные из Великобритании:

в 10:00 мск ожидается индекс цен на дома за июнь, прогноз: -0,4% м/м (предыдущее значение: 1,2% м/м);

в 12:30 мск будут опубликованы:

Прогнозные данные, конечно, неутешительны, но ведь они были известны заранее, и рост GBP до сих пор находил обоснование. Вот в чем вопрос и интрига.

В 13:30 мск публикация данных из Великобритании завершится выступлением члена Совета по валютной политике Банка Англии господина Такера, что еще более важно.

Помимо британской статистики сегодня в европейскую сессию (в 11:55 мск) будут опубликованы данные с рынка труда Германии. Прогноз: рост уровня безработицы до 8,3%. В 12:00 мск ожидается информация об объемах частного кредитования и росте агрегата М3 денежной массы Еврозоны. В 13:00 мск состоится публикация июньского индекса потребительских цен Еврозоны.

По информации FIBO