Новости Форекс. Дошло ль веселие до точки?

Европейский предмаркет: Растущее недоумение и беспокойство заставило американские фондовые индексы ограничить рост. Тем не менее DJI показал High = 9853,76, целясь в «десятку».

Аналитики и экономисты все чаще указывают на неоднозначность ситуации. К примеру, в рассуждениях на тему ипотеки внимание акцентируется на том, что процентные ставки по ипотечным кредитам демонстрируют падение на фоне признаков стабилизации на рынке жилья и окончания рецессии. При этом ФРС говорит о том, что ставки будут оставаться низкими достаточно долго, и это является положительным моментом для заемщиков. Однако растущее число потерь права выкупа закладной и снижение цен на жилье все еще остаются препятствием для полного восстановления. Число потерь права выкупа закладной превысило 300 тыс. с марта по август. Причина - растущая безработица. По прогнозам Deutsche Bank AG, цены на жилье могут продолжить падение и достичь своего дна во II квартале 2010 г. Неплохой индикатор, надо сказать.

Характерно, что при приближении вплотную к заветным целям восстановления фондового рынка, актуализируется проблема долгов и инфляции. В частности, участникам рынка «презентуется» новая книга Р. Познера «Крах капитализма». Расхожая цитата из нее: «В какой-то момент колеса просто отвалятся от шасси … Наступит момент и Соединенные Штаты обнаружат, что находятся в нисходящей экономической спирали, в которой часто оказываются развивающиеся страны».

Однако поток макроэкономических данных продолжает упорно следовать целям. Согласно вчерашней статистике, строительство нового жилья в США выросло до самого высокого уровня за последние 9 месяцев, производственная активность в округе ФРБ-Филадельфия значительно превысила прогнозы экономистов, неожиданно сократились требования пособий по безработице. Все это в ключе сказанного Б. Бернанке: «Самая худшая за последние 70 лет рецессия, вероятно, близка к своему окончанию».

Как результат, в четверг фондовые индексы закрылись с весьма умеренным понижением. И, как следствие, азиатские площадки, индексы мировой экономики и цены на основное сырье сегодня демонстрируют снижение.

О валютных парах

EUR/USD. Текущий High = 1,4759. Ближайшие интересы игроков на повышение связаны с отметками 1,4750, 1,48 и 1,49. Агрессивная цель: 1,54. Отсюда вероятность атаки сильного сопротивления 1,50 существует. Тем более что присутствуют «единичные» интересы игроков на отметках 1,49 и 1,52 согласно квартальным и месячным опционным контрактам. Фьючерсные цены при этом смотрят вверх, что означает сохранение повышательного потенциала. Вместе с тем вероятность данного движения уменьшилась с момента достижения значимого уровня Фибоначчи (61,8% восстановления после кризисного падения 2008 г.). В пользу снижения говорит и факт достижения границы ближайших месячных опционных контрактов (1,46). Понижательные риски расположены ниже уровня 1,47 (!). Пара в процессе формирования вершины.

GBP/USD. Граница обоюдных интересов, значимое сопротивление и ключевой уровень, ниже которого располагаются понижательные риски, связаны с отметкой 1,66. Данный уровень вновь может стать целью. Тем более что «единичные» интересы игроков присутствуют на уровнях, расположенных значительно выше текущих (согласно месячным и квартальным контрактам: 1,68, 1,69, 1,70, 1,72, 1,75, 1,76, 1,78). В текущий момент времени пара пытается осуществить пробой уровня 1,64. В случае удачи и при закреплении ниже целью станет уровень 1,62. Вместе с тем активность игроков низкая. Следует обратить внимание на тот факт, что пара вновь вязнет в диапазоне совпадения значимых долгосрочных уровней Фибоначчи.

AUD/USD. Текущий High = 0,8768. Важно, что долгосрочная граница обоюдных интересов продолжает оставаться на отметке 0,8650. Текущая граница обоюдных интересов также располагается на уровне 0,8650. Вероятность возобновления движения в направлении 0,88 (расчетного уровня с учетом «премии за риск») сохраняется, поскольку фьючерсные цены продолжают указывать на повышательное давление. Ближайшие актуальные уровни при снижении 0,8650, 0,85, 0,84. Текущая активность игроков низкая, однако, наблюдается массовое построение стратегий на продажу. Велика вероятность того, что вершина достигнута.

USD/CAD. Текущий Low = 1,0589. В настоящий момент торговля ведется в диапазоне 1,0650 – 1,0700. Текущая граница обоюдных интересов расположена на уровне 1,05. Ближайшая значимая цель при росте: 1,08. Вероятность роста увеличивается за счет достижения парой критического 61,8%-ого уровня коррекционного снижения после роста 2007 – 2009 гг. Ключевым остается уровень 1,11, движение к которому станет доступно после закрепления выше 1,08. Следует учитывать снижение активности игроков.

USD/CHF. Текущий Low = 1,0273. Пара продолжает вязнуть в Put-диапазоне 1,02 – 1,04, в области отсутствия обоюдных интересов (судя по месячным и квартальным опционным контрактам). Чтобы вернуть интерес к торговле, маркетмейкерам необходимо вытолкнуть пару наверх из указанного диапазона. Активность игроков чрезвычайно низкая. Маркетмейкеры, по всей видимости, строят защиту снизу. Риски резких движений.

USD/JPY. Граница обоюдных интересов снизу: 90,09. Индикатором близости дна служит факт достижения нижних целей согласно месячным и квартальным опционным контрактам (в районе 90). Пара торгуется в диапазоне 91 – 91,50. Ближайшая актуальная цель при росте: 93,02. Особенно стоит обратить внимание на активное построение сильного сопротивления на уровне 100. Стратегическая картина указывает на то, что игроки не исключают возможность интервенции.

О ближайших публикациях

После 09:00 мск ожидается ежемесячный отчет Банка Японии.

В 10:00 мск публикуется индекс цен производителей Германии за август.

В 12:00 мск – августовское сальдо платежного баланса Еврозоны (прогноз: -4,3 млрд EUR, предыдущее значение: -5,3 млрд EUR).

В 12:30 мск - объем чистых заимствований государственного сектора Великобритании в августе. Прогноз: 17,9 млрд GBP против предыдущего значения 8,0 млрд GBP.

Для объема денежного агрегата (М4) Великобритании в августе прогнозируется рост на 0,7% м/м (предыдущее значение: +1,5% м/м).

По материалам Fibo Group