Новости Форекс. Европейский предмаркет
Тонкость рынка располагает к неожиданностям...
Ожидаемое давление на фондовый рынок в ходе американской сессии повлекло за собой давление на основные валюты против USD, за исключением, конечно, JPY. Помощь в снижении оказывается со стороны вездесущего агентства Moody’s, распространившего прогноз о том, что «рынок жилья США может убить восстановление экономики». Отсюда необходимо действительно внимательно следить за данными по рынку жилья США, которые выйдут на текущей неделе.
В частности, сегодня ожидается информация о ситуации на вторичном рынке. Важно отметить, что рынок выглядит тонким, судя по заметному снижению объемов контрактов по итогам американской сессии, а тонкость рынка, как известно, способствует организации резких или неожиданных движений. Из недавних событий, пожалуй, наибольшее внимание привлекло выступление представителя ФРС США оппозиционера Т. Хенига.
Выступал г-н Хениг не где-нибудь, а перед Комиссией по надзору и расследованиям палаты представителей Конгресса США. Т. Хениг акцентировал внимание на «ненормально медленном» восстановлении экономики США и продолжил критику текущего курса политики ФРС, которая, по его мнению, позволяет крупнейшим банкам страны (20 из которых держат 80% от общего объема банковских активов США) осуществлять деятельность, ориентируясь на предположение о том, что им не позволят потерпеть крах. Т. Хениг обеспокоен тем, что в текущих условиях местные банки, которые играют ключевую роль в региональном кредитовании, оказались в невыгодном положении, что представляет собой неблагоприятный фактор - снижение общего банковского кредитования, особенно для малого бизнеса.
Другое направление критики Т. Хенига – уровень процентных ставок, который, по его мнению, необходимо повысить прямо сейчас, чтобы предотвратить новое усиление финансовых дисбалансов. Важно понимать, что за сложными фразами скрывает не что иное как призыв к ограничению спекуляций крупных банков, почву для которых создает ФРС. Не зря г-н Хениг выразил обеспокоенность по поводу усилий, направленных на реформирование финансового рынка в виде, например, недавнего принятия закона Додда-Фрэнка об ужесточении регулирования финансового рынка. Однако г-н Хениг – оппозиционер-одиночка…
Вместе с тем поддержка мнения Хенига все же имеется. Ряд известных экономистов, считает, что ФРС США должна поднять уровень процентной ставки на 2 процентных пункта даже притом, что почти 10% трудоспособного населения являются безработными, поскольку практически нулевые процентные ставки несут в себе риск очередного роста пузырей на рынках активов и поддерживают неэффективные компании. Характерное высказывание на этот счет: «Низкие процентные ставки - не бесплатный обед, но люди ведут себя так, как будто так оно и есть».
О каких «людях» идет речь? О тех, кто давит на Центробанки, желая пользоваться бесплатными деньгами как можно дольше. Кратко о валютных парах. EUR/USD. Текущий Low равен 1,2619. Ранее указывалось, что интересы покупателей связаны с уровнем 1,26, в непосредственной близости от которого располагаются значимые уровни Фибоначчи. Коррекционные настроения нарастают. Вместе с тем следует обратить внимание на уровень продавцов 1,25, который гораздо сильнее уровня 1,26 и тоже притягивает пару.
В случае если пара все-таки не сможет оттолкнуться от уровня 1,26, и пробьет уровень 1,25, то цели медведей станут более агрессивными: 1,23 – 1,20. Для удачного развития событий паре необходимо вернуться к отметкам выше 1,28. GBP/USD. Спекуляции вокруг британской экономики нарастают. Однако есть и реальность: «Финансы домохозяйств продолжают страдать от сужения предполагаемого дохода, упорно высокой инфляции и текущих сокращений расходов в государственном секторе». Пару в настоящий момент пытается притянуть к себе уровень 1,54 (текущий Low = 1,5421).
Это очень опасно. При падении ниже рассчитывать на существенную поддержку можно только при приближении к уровню 1,48. Если пара все-таки оттолкнется от уровня 1,54, то на этот случай следует знать, что теперь с уровня 1,56 начинается диапазон повышательных рисков. AUD/USD. 50-ая и 100-ая дневные EMA продолжают оказывать паре поддержку, однако снижение к 200-ой дневной EMA (0,8802) более вероятно. Падение ниже 0,87 резко усилит негативные настроения в направлении падения к уровню 0,84.
Напомним, что пара имеет склонность к продажам. Этому в настоящий момент способствует сохраняющаяся неопределенность относительно формирования нового правительства Австралии. На данный момент сообщается, что ни одна из политических партий не получит большинства, и нельзя ожидать скорых результатов выборов. USD/CAD. Игроки в настоящее время не рассчитывают на продолжение роста значительно выше 1,0526 (текущий High = 1,0569) и ожидают коррекции в направлении 1,0363.
Однако пара находится в диапазоне сильных повышательных рисков, которые могут вытолкнуть ее к отметке 1,0811, тем более что на рынке нефти агрессивные продавцы целятся в уровень $70 за баррель. USD/CHF. Участники рынка активно обсуждают субботнее заявление президента Швейцарского Национального Банка Ф. Хильдебранда. В заявлении в очередной раз было сказано о главной цели Центробанка - обеспечении ценовой стабильности, а также о том, что в случае нарушения ценовой стабильности Центробанк непременно примет меры по предотвращению дальнейшего укрепления франка.
Однако надо заметить, что меры-то уже давно приняты. В частности, на случай дальнейшего падения пары USD/CHF выставлены сильнейшие долгосрочные защиты, и максимум, что возможно для пары – так это продолжать вязнуть в этих защитах. Думается, при данных обстоятельствах спекулянты сами сделают дело – ослабят франк в целях собственных прибылей. Кстати, в UBS также выражают сомнения относительно того, что Швейцарский Национальный Банк будет склонен к вмешательству в ход торгов на валютном рынке в настоящий момент, поскольку такие действия привлекают внимание спекулянтов к франку и особенно приводят к притоку средств со стороны хедж-фондов.
И то верно… Интересно, что, судя по стратегиям, спекулянты готовятся к тому, чтобы вытолкнуть USD/CHF к уровню 1,0870. USD/JPY. Пара продолжает скользить вниз математически точно вдоль линии веера Фибоначчи, о котором неоднократно говорилось в анализе стратегий крупнейших игроков. Благодатной почвой для этого служат продажи на фондовом рынке. Вместе с тем игроки ведут себя очень осторожно и рассчитывают при снижении лишь на уровень 84,39. Все основные цели находятся наверху.
Перспективные ориентиры, несмотря на негатив: 86,96; 88,11; 90,09. Подробно о валютных парах – в ежедневном анализе стратегий крупнейших игроков FOREX. Ближайшие важные публикации в европейскую сессию: 10:00 мск - окончательные данные по изменению ВВП Германии за II квартал (прогноз: 2,2% кв/кв); 13:00 мск – июньский индекс новых заказов в промышленности Еврозоны (прогноз: 1,6% м/м).
Аналитические материалы компании FIBO Group, Ltd.
