Новости Форекс. Новые максимумы
Европейский предмаркет: эйфория или белая горячка?
Вчерашний Close по DJI равен 10226,94 (новый максимум
текущего года). Экономика США на фоне дикого роста безработицы рвется
вперед и тащит за собой все и вся.
Неужели решили дотянуться до 11000 (верхняя текущая цель по DJI)? Как-то далековато. Да и сомнение вызывает тот факт, что рост фондового рынка США не вызвал какого-то особенного снижения USD, которое собственно состоялось до факта эйфории. Показательно, что внимание аналитиков обращено к росту акций таких компаний как Las Vegas Sands и McDonald's. Видимо, есть желание продемонстрировать, что потребители «оправляются» от кризиса и вновь начинают играть в казино и пользоваться «общепитом».
Отсюда вполне естественно, что азиатские рынки откликнулись ростом. В качестве причины выдвигается «хорошая работа» G-20 в прошедшие выходные по регулированию проблем в мировой экономике. Вот так. В раз. Взялись и хорошо поработали. Только почему-то азиатские рынки сразу в понедельник этого не разглядели, ждали реакции США. Хотя в Азии своих проблем хватает. Это и курс юаня, находящийся под контролем Центробанка Китая и раздражающий как красная тряпка быка другие государства, это и необходимость продолжения мер по чрезвычайному вливанию денег в экономику азиатского региона, и, конечно, пузырь на фондовом рынке Китая, основная фишка которого – проблемы на рынке недвижимости. А куда деть китайское перепроизводство, заполонившее все и вся? Единственно возможный выход – охладить китайскую экономику. И один из шагов в этом направлении – вырвать китайский юань из лап Пекина. Так что еще те времена грядут…
Вернемся к настоящему моменту. Насколько болезненна нынешняя фондовая эйфория, возможно, покажут данные о дефиците государственного бюджета и дефиците внешней торговли США, которые будут опубликованы на текущей неделе (в четверг). Напомним, что дефицит бюджета США в 2009 финансовом году, завершившемся в сентябре, достиг $1,4 трлн.
О валютных парах
EUR/USD. Пара торгуется вблизи значимого сопротивления: 1,50. Цель в случае резкого роста: 1,52. Значимые поддержки: 1,48; 1,4708 (50-ая дневная EMA) - цель в случае резкого снижения. Граница повышательных и понижательных рисков: 1,49. Отметим, что хотя пара пытается двигаться в направлении обновления максимума, выстраивание стратегий в направлении 1,47 – 1,45 более перспективно. Тем более что «бунт» в отношении стоимости EUR продолжается. Официальные лица Еврозоны и Евросоюза считают, что текущий курс EUR находится на «болевом пороге» и негативно влияет на европейскую экономику.
GBP/USD. Значимое сопротивление: 1,70. В настоящий момент пара предприняла резкое снижение от отметки 1,6750 к значимому уровню 1,66, где наблюдается большое скопление интересов. Тем не менее, продолжение роста с целью в диапазоне 1,72 – 1,76 не исключается, поскольку по итогам американской сессии ситуация характеризуется высокой активностью игроков в направлении роста пары. Значимые поддержки: 1,66; 1,65 - 1,6490 (61,8% коррекции к восходящему тренду июнь 2001 г. – ноябрь 2007 г; 38,2% восстановления к нисходящему тренду ноябрь 2007 г. – январь 2009 г.); 1,64. Цель в случае продолжения резкого снижения: 1,6352 (дневная 50-ая EMA). Более вероятный диапазон торговли: 1,65 – 1,70, причем в нем преобладают повышательные риски. Фундаментальная поддержка GBP сегодня пришла со стороны роста розничных продаж в октябре (второй месяц подряд), что говорит о вероятности восстановления потребительской активности. По данным Британского розничного консорциума (BRC) продажи выросли на 5,9% при прогнозе роста на 2,5%. Более того, поступили данные и о существенном росте цен на жилье.
AUD/USD. Сопротивление 0,93 продолжает демонстрировать силу. Напомним, что выше 0,93 наблюдается отсутствие обоюдных интересов продавцов и покупателей. Отсюда вероятность падения пары увеличивается. Риски при движении наверх составляют порядка 150 пунктов. Значимые поддержки при снижении: 0,92; 0,9150 - 0,9120 (14,6% коррекции к восходящему тренду апрель 2001 г. – июль 2008 г.); 0,90; 0,8950 (76,4% восстановления к нисходящему тренду июль 2008 г. – октябрь 2008 г.); 0,8906 (50-ая дневная EMA). При выстраивании стратегий по AUD/USD необходимо учитывать факт достижения рекордных максимумов и минимумов объемов позиций игроков на рынке деривативов. Ориентиром перестановки сил по времени может быть середина декабря. Как обычно, перед такими событиями игроков пытаются дезориентировать.
USD/CAD. Пара торгуется близко к нижней границе ключевого диапазона 1,0526 – 1,0753, к которому привлечено наибольшее внимание. Вчера понижательное давление на пару оказали позитивные данные в отношении строительного сектора Канады. В настоящий момент парой предпринимается попытка преодоления сопротивления 1,0582 (1,0580 - 61,8% коррекции к восходящему тренду ноябрь 2007 г. – март 2009 г.). Далее на пути: 1,0688 (50-ая дневная EMA); 1,0740 (23,6% восстановления к нисходящему тренду январь 2002 г. – ноябрь 2007 г.); 1,0887 (100-ая дневная EMA). Значимые поддержки 1,0526; 1,0417; 1,0309. Цель в случае резкого движения вниз: 1,0363. При выстраивании стратегий следует обратить внимание на рекордный минимум объемов коротких позиций спекулятивных игроков по CAD и уход этих же игроков из длинных позиций. Подобные ситуации обычно характеризуют подготовку к резкому ослаблению валюты (в данном случае – росту USD/CAD).
USD/CHF. Пара торгуется вблизи значимого краткосрочного сопротивления: 1,0101. В случае его преодоления на пути пары уровни сопротивления 1,0204; 1,0256; 1,0280 (-14,6% к нисходящему тренду октябрь 2000 г. – декабрь 2004 г.) - 1,0294 (дневная 50-ая EMA); 1,0483 (дневная 100-ая EMA). Однако в краткосрочной перспективе игроки не надеются на рост существенно выше 1,0256. Цель в случае продолжения снижения: 0,9901. Защита от падения построена в диапазоне 0,9804 - 0,9756. Напомним, что следует обратить внимание на рекордный минимум объемов коротких позиций спекулятивных игроков по CHF и уход этих же игроков из длинных позиций. Подобные ситуации обычно характеризуют подготовку к резкому ослаблению валюты (в данном случае – росту USD/CHF), несмотря на возможность краткосрочного ухода ниже паритета.
USD/JPY. Уровень 90,09, являющийся границей повышательных и понижательных рисков, продолжает демонстрировать силу. В случае движения наверх ближайшими целями выступят уровни 91,74 и 92,59. Цели в случае снижения: 89,29; 86,96. Для текущей ситуации характерно, что игроки не рассчитывают на существенное падение пары, а уровень 92,59 рассматривают как основную цель роста, поскольку в случае закрепления над ним пара окажется под повышательным давлением. Однако обстановка на фондовом рынке накаляется, и в случае негативного сценария риски снижения пары слишком велики. Тем более что сегодняшние фундаментальные показатели Японии продемонстрировали рост сальдо платежного баланса, рост денежной массы и рост банковского кредитования.
О ближайших основных публикациях
В 10:00 мск ожидаются окончательные данные по индексу потребительских цен (CPI) Германии за октябрь. Прогноз: +0,1%, предыдущее значение: +0,1%.
В это же время публикуется октябрьский индекс оптовых цен Германии. Прогноз: + 0,2% м/м, предыдущее значение: -0,2% м/м.
В 12:30 мск поступит информация из Великобритании в отношении сальдо торгового баланса за сентябрь (прогноз: -6,1 млрд GBP; предыдущее значение: -6,2 млрд GBP) и индекса цен на жилье (прогноз: рост).
В 13:00 мск публикуются ноябрьские индексы настроений в деловых кругах от ZEW для Германии и Еврозоны (прогноз соответственно: снижение до 55,2 с отметки 56,0 и рост до 58,9 с 56,9). Данный прогноз выглядит странным.
В 13:00 мск ожидается сентябрьский индекс лидирующих индикаторов экономики Великобритании. Принципиально данная публикация является лишь запаздывающей констатацией факта.
По материалам Fibo Group
